Проблема клиента
Российская производственная компания экспортировала строительные материалы в ОАЭ на сумму 2 150 000 долларов США. Оплата должна была поступить в течение 45 дней, однако иностранный банк приостановил платёж на этапе комплаенс-проверки. Средства были списаны со счёта покупателя, но не зачислены экспортёру. Возник риск нарушения сроков валютного контроля и начисления штрафов.
Российская производственная компания экспортировала строительные материалы в ОАЭ на сумму 2 150 000 долларов США. Оплата должна была поступить в течение 45 дней, однако иностранный банк приостановил платёж на этапе комплаенс-проверки. Средства были списаны со счёта покупателя, но не зачислены экспортёру. Возник риск нарушения сроков валютного контроля и начисления штрафов.
Отрасль / Юрисдикция / Сумма сделки
Отрасль: Производство, экспорт строительных материалов
Юрисдикции: ОАЭ — Россия
Сумма сделки: 2 150 000 USD
Отрасль: Производство, экспорт строительных материалов
Юрисдикции: ОАЭ — Россия
Сумма сделки: 2 150 000 USD
Суть обращения
Клиент обратился с задачей вернуть и зачислить экспортную выручку, устранить причины блокировки платежа и соблюсти требования валютного контроля.
Клиент обратился с задачей вернуть и зачислить экспортную выручку, устранить причины блокировки платежа и соблюсти требования валютного контроля.
Как была решена задача (этапы / стратегия)
- Провели анализ причин приостановки платежа на стороне иностранного банка.
- Подготовили пакет документов, подтверждающий реальность экспортной сделки (контракт, инвойсы, транспортные и таможенные документы).
- Выстроили прямую коммуникацию с банком в ОАЭ и банком-корреспондентом.
- Согласовали альтернативную схему зачисления средств через партнёрскую структуру в ОАЭ.
- Обеспечили повторное направление платежа с корректной формулировкой назначения и банковских реквизитов.
Используемые инструменты и решения
- Комплаенс-анализ платёжной цепочки и документации.
- Подготовка полного пакета подтверждающих документов для банков.
- Сопровождение переговоров с иностранными банками и корреспондентами.
- Перестройка платёжной структуры с учётом требований валютного контроля.
Результат / Цифры / Показатели
- Средства в полном объёме зачислены на счёт экспортёра.
- Срок валютного контроля соблюдён, штрафные риски исключены.
- Иностранный банк снял ограничения по дальнейшим платежам.
- Контракт с покупателем продолжил действовать без изменений.
Ситуация была критической: деньги зависли, а сроки валютного контроля подходили к пределу. Команда оперативно включилась, разобралась в причинах блокировки и выстроила диалог с банками. В итоге средства были успешно зачислены, а контракт мы сохранили. Благодарим за профессионализм и поддержку.
Международные платежи без рисков — с СКС Консалтинг
- С 2017 года мы помогаем бизнесу проводить международные транзакции без заморозок и задержек.
- Более $ 100 млн платежей в месяц.
- Инфраструктура в Москве, Дубае, Гонконге и 21 представительстве по всему миру.
- Оптимальные финансовые маршруты для каждого кейса.
- Наши клиенты: Газпром, Сибур, Уралхим, Камаз.
